В книге Томаса Оберлекнера "Психология рынка форекс" приведены результаты исследования того, как профессиональные трейдеры относятся к рынку. Седьмую главу профессор Оберлекнер посвятил тому, как рынок форекс характеризуется различными метафорами.

Метафоры, безусловно, являются важным способом того, как люди организовывают информацию, а так же как формируют собственные ожидания рынка. Профессор Оберлекнер приводит основные метафоры, используемые форекс-трейдерами. Форекс похож на:

Базар
Машину
Живое существо

Или, форекс это:

Азартная игра
Спортивные состязания
Война
Океан

Вероятно, многие из нас использовали одно или больше из этих понятий, пытаясь охарактеризовать рынок Форекс. Эти попытки не случайны. Людям свойственно организовывать сложные явления и использовать метафоры в качестве инструмента размышления о них.

Красной нитью исследования проходит то, что сознание понимает и замечает, что рынок Форекс является самостоятельным фактором, определяющим то, как человек торгует. Трейдер, рассматривающий форекс, как спорт, сфокусируется на выигрышных сделках, но может получить эмоциональное расстройство, столкнувшись с проигрышем.

Напротив, человек, который видит в форексе океан, скорее будет стремиться оценивать долгосрочные движения рынка. Те же, кто рассматирает рынок форекс, как войну, в результате могут формулировать стратегии торговли, которые захватывают пипсы, будто врагов.

Даже если Вы не собираетесь читать книгу, будет полезно спросить себя, какая метафора более всего соответствует вашим собственным представлениям о рынке форекс и почему.

Кроме того, форекс-трейдеры привносят в свою торговлю взгляды, основанные на своей профессии и жизненном опыте. Каждый такой подход имеет свои сильные и слабые стороны. Инженеры, которые довольно часто стремятся изучить форекс, демонстрируют тенденцию пытаться моделировать рыночное и ожидаемое направление, основываясь на уравнениях.

Напротив, врачи относятся к торговле на форекс с медицинским мышлением, стараясь диагностировать поведение цены. Однако, если в медицинском учреждении доктора окружает доброжелательная среда, когда пациенты испытывают к врачам большое уважение, рынок форекс не балует эго. Рынок - это не пациент, который будет относиться с уважением.

Те трейдеры, которые приходят на рынок из индустрии спорта, а также из военных областей, приносят с собой дисциплинированное мышление и способность управлять эмоциями. Тем не менее, эмоции могут обеспечить ценное понимание управления сделкой и слишком сильный контроль над ними может оказаться контрпродуктивным.

Таким образом, трейдинг на форексе фактически оказывается великим уравнителем всех профессий, бросающим большинству людей невиданный ранее вызов, требующий научиться прибыльно торговать. Однако, если и есть профессия, которая может дать важное понимание торговли на форекс, это будет профессия музыканта - потому что ценовые движения обладают своего рода гармонией, а рынок в целом имеет определенный ритм.

Полный словарь английского языка Вебстера определяет гармонию как "последовательное, упорядоченное или приятное сочетание частей; соответствие". Наиболее интересно, что не требуется обладать глубоким знанием музыки, чтобы распознать, слышится ли нам гармоничный набор звуков или его противоположность - какофония.

Опытные форекс-трейдеры меньше фокусируются на применении большого количества индикаторов, поскольку им открывается собственный ритм рынка. А трейдерам, пока еще плохо знакомым с форекс-трейдингом, следует постараться пробиться сквозь шумы ценовых движений и найти скрытые паттерны или гармонию.

Весь технический анализ создавася именно для того, чтобы предоставить трейдеру инструменты, позволяющие анализировать паттерны и способные сгладить данные. Человек, плохо знакомый с торговлей на форексе, стремится овладеть техническим анализом и захлебывается в огромном количестве индикаторов и постоянно поступающей информации.

Что же здесь является важным, а что можно и проигнорировать? Откуда форекс-трейдеру знать, на что обратить внимание? Частично ответ приходит, еси рассматривать ценовые движения на форексе, как форму гармонии. Давайте исследуем этот подход.

При поиске сделок многие трейдеры выбирают любимый временной интервал. Это может быть дневной или часовой график, к которому затем они применяют разнообразные аналитические методы и формируют сделку. Однако, хотя такой подход может быть рациональным набором процедур для оценки рынка, стоит рассмотреть эффективную технику, которая позволяет временному интервалу выбирать Вас!

Чтобы прояснить, что мы имеем в виду, возьмем ваш каждодневный опыт поездок в автомобиле и попытки найти радиостанцию, которую Вам хотелось бы послушать. Нажатие кнопки сканирования позволяет Вам прослушать в течение нескольких минут каждую станцию, пока не найдется приятная мелодия. Водитель не должен знать заранее все песни, звучащие на каждой станции. Все, что необходимо - это услышать песню, которая звучит сейчас.

Точно так же и рынок Форекс постоянно предлагает разнообразные паттерны. Существует множество потенциальных сделок. Просматривая текущее поведение цены, Вы выявляете модели, кторыми можно торговать.

Например, Вы можете увидеть боковой паттерн (как показано на графике ниже) почти на любом временном интервале. Вы заметите, что модель демонстрирует повторяющиеся движения вверх и вниз по ценовой шкале, отображая внутреннюю гармонию. Инженер расценил бы этот паттерн, как простое гармоническое движение, синусоиду по времени, с единственной резонансной частотой. Он мог бы даже соблазниться построить уравнение, чтобы спроектировать дальнейшее движение.



Однако человек, сведущий в музыке, не нуждается в уравнениях, чтобы ощутить настолько мелодичный паттерн с повторением тонов. Будет ли источник мелодии вибрацией скрипичной струны или это результат энергии столкновения покупателей и продавцов, торгующих валютной парой, это - безошибочный неслучайный цикл самоподобия. Трейдеры с различным менталитетом могут в конечном счете придти к одному и тому же выводу о поведении цены и структуре ее движения.

Тоны Фибоначчи

В дальнейшем понимании цен на рынке Форекс и того, как они движутся, мы не можем игнорировать распространенное присутствие отношений Фибоначчи. Профессиональные трейдеры, без сомнения, знают и используют отношения Фибоначчи для разметки рыночных паттернов. Одним из этапов становления осознанного форекс-трейдера должно стать развитие собственного понимания того, как разпознавать и использовать отношения Фибоначчи для формирования сделки.

Знание Фибоначчи важно потому, что пары валют часто движутся между поддержкой и сопротивлением в гармонии с Фибоначчи. Накопив небольшой опыт, часто можно, взглянув почти на любой график, увидеть модели ретрейсмента по линиям Фибоначчи.

Следующий график показывает такую последовательность восходящих и нисходящих движений, сопровождаемых откатами, останавливающимися на уровнях Фибоначчи. Мы можем заметить, что сначала пара сделала движение от минимума к максимуму, а затем откатилась на 38.2 % от этого движения (точка 1) и вновь двинулась вверх.

Цена, фактически, создала новый максимум, а затем двинулась вниз к минимуму (точка 2). Посе этого она снова пошла вверх, но остановилась на 50 % от последнего движения (точка 3). Такая последовательность, как и в музыке, создает фоновую тему для движений рынка.



Появление паттернов Фибоначчи, как универсального феномена, было подтверждено впоследствии, когда музыковеды обнаружили их в работах многих композиторов, включая Дебюсси, Бартока и других. В следующий раз, когда Вы будете слушать вторую половину "Maple Leaf Rag" Скотта Джоплина, обратите внимание на паттерн из 13 акцентированных и 8 неакцентированных нот.

На самом деле, паттерны Фибоначчи можно найти и в самих музыкальных инструментах. Фортепиано, например, имеет 13 нот, из которых состоит каждая октава, имеющая 8 белых клавиш и 5 черных. Форекс-трейдеры узнают в отношении 13/8 отношение Фибоначчи. При использовании на графиках пересечений скользящих средних попробуйте применить значения 13 и 8.

Что это означает для форекс-трейдера? Понимая, что цены валюту - это не линейные движения, а отображение эмоций и человеческого поведения, трейдеры начинают выходить за пределы линейного подхода к торговле. Расширив свое видение в сторону фоновой музыки рынка, они с большей вероятностью смогут увидеть скрытые паттерны и, в результате, обретут новые возможности для торговли.

В конечном счете, как заметил один трейдер, " Все получают одинаковую информацию в одно и то же время; поэтому, чтобы получить преимущество над конкурентами, Вы должны найти иной способ". (Психология рынка форекс, страница 203).

Способность получить преимущество в трейдинге может очень сильно зависеть от того, как Вы рассматриваете рынок. Было бы мудро искать паттерны и "слушать рынок". Он может играть мелодию Фибоначчи или, на короткое время, другую прибыльную музыку.

Abe Cofnas

© eSignal
© Перевод: www.kroufr.ru